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第七十四條　工程項目資金，按工程預算實施監控，并按工程進度及相關合同、協議約定支付工程款；支付時應由項目負責人申請，主管經理在預算核定的范圍內簽批。

第七十五條　公司資金一律不得外借，如特殊情況必須借款的，由股東大會或董事會討論通過后方可實施。母公司、控股子公司之間臨時拆借，由總經理批準后方可實施。

第七十六條　銀行貸款根據董事會決議，由總經理組織實施。

第七十七條　現金出納與現金記帳必須職務分離；現金折扣必須經過適當的審批手續。

第七十八條　每日及時記錄現金收入，現金收入記錄要嚴格實行內部復核。

第七十九條　定期對現金進行盤點并與帳面余額核對。

第八十條　定期取得銀行對帳單，編制銀行存款余額調節表。

第八十一條　現金日記帳與總帳的登記職責分開。